1、現(xiàn)金收付 （1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作； （2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)； （3）負(fù)責(zé)工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。 2、登記日記賬 （1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)； （2）每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報上級； 3、現(xiàn)金提存與保管 （1）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)行； （2）準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符。 4、銀行賬務(wù)與支票辦理 （1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進(jìn)賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬； （2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準(zhǔn)確無誤； （3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對單賬上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表； 5、會計憑證匯總與管理 （1）每日匯總當(dāng)日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計； （2）每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊； （3）做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱。 任職資格1、全日制大專及以上學(xué)歷，財務(wù)，會計，審計等相關(guān)專業(yè)；2、1年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗，熟悉掌握財務(wù)操作軟件；3、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊協(xié)作意識；4、保守公司機(jī)密，有原則，有責(zé)任心；5、屬于深戶或有深戶擔(dān)保優(yōu)先。
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